泰信鑫瑞债券发起式A
(013614)公募债券型
0.9503
0.41%+0.0039
单位净值 [2025-10-21]
0.9503
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：-0.97%
- 成立以来：-4.97%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：张海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.9503 | 0.9503 | 0.41% |
| 2025-10-20 | 0.9464 | 0.9464 | 0.20% |
| 2025-10-17 | 0.9445 | 0.9445 | -0.30% |
| 2025-10-16 | 0.9473 | 0.9473 | 0.11% |
| 2025-10-15 | 0.9463 | 0.9463 | 0.31% |
| 2025-10-14 | 0.9434 | 0.9434 | -0.19% |
| 2025-10-13 | 0.9452 | 0.9452 | -0.10% |
| 2025-10-10 | 0.9461 | 0.9461 | -0.27% |
| 2025-10-09 | 0.9487 | 0.9487 | 0.22% |
| 2025-09-30 | 0.9466 | 0.9466 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰信鑫瑞债券发起式A | 0.73% | 0.76% | 1.10% | 1.94% | 3.28% | 2.00% |
| 同类型排名 | 83/6952 | 314/6952 | 993/6952 | 1331/6952 | 1612/6952 | 1580/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 41 |
基金经理
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张海涛 上任时间：2025-01-09
张海涛先生:中国国籍,研究生学历。曾任华夏基金管理有限公司资产配置部研究员,北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)研究部研究员。2024年9月加入泰信基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员,2025年1月任泰信中证200指数证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理,2025年1月任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年 展开∨ 收起∧
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