广发集悦债券C
(013629)公募混合型
0.9820
0.18%+0.0018
单位净值 [2024-05-17]
0.9820
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：-2.42%
- 最近两年：-1.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.80%
- 成立日期：2022-01-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 25864.69 | 7.35% | 46.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15245.49 | 4.33% | 27.39% |
| 建筑业 | 5319.00 | 1.51% | 9.56% |
| 金融业 | 4220.59 | 1.20% | 7.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1679.77 | 0.48% | 3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 963.91 | 0.27% | 1.73% |
| 采矿业 | 853.30 | 0.24% | 1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 633.86 | 0.18% | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 410.89 | 0.12% | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 274.75 | 0.08% | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123.35 | 0.04% | 0.22% |
| 教育 | 70.64 | 0.02% | 0.13% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15877.01 | 6.63% | 39.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13394.06 | 5.59% | 33.16% |
| 建筑业 | 2730.60 | 1.14% | 6.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1755.87 | 0.73% | 4.35% |
| 批发和零售业 | 1479.01 | 0.62% | 3.66% |
| 采矿业 | 1246.94 | 0.52% | 3.09% |
| 金融业 | 1181.25 | 0.49% | 2.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 773.35 | 0.32% | 1.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 621.90 | 0.26% | 1.54% |
| 教育 | 473.67 | 0.20% | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 284.17 | 0.12% | 0.70% |
| 卫生和社会工作 | 259.98 | 0.11% | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 209.74 | 0.09% | 0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99.00 | 0.04% | 0.25% |