广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A
(013696)公募FOF
1.1293
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-25]
1.1293
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：4.84%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：6.33%
- 最近一年：11.47%
- 最近两年：11.45%
- 最近三年：10.23%
- 成立以来：12.93%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.1293 | 1.1293 | 0.06% |
| 2025-09-24 | 1.1286 | 1.1286 | 0.30% |
| 2025-09-23 | 1.1252 | 1.1252 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.1264 | 1.1264 | 0.31% |
| 2025-09-19 | 1.1229 | 1.1229 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.1238 | 1.1238 | -0.35% |
| 2025-09-17 | 1.1278 | 1.1278 | 0.36% |
| 2025-09-16 | 1.1238 | 1.1238 | 0.17% |
| 2025-09-15 | 1.1219 | 1.1219 | 0.05% |
| 2025-09-12 | 1.1213 | 1.1213 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.34亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.87亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.21亿份 | 5144 |
基金经理
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杨喆 上任时间：2022-03-15
杨喆女士:同济大学金融学硕士,CFA。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部投资经理,现任多元资产管理副总监。2019年5月30日起至2021年5月21日担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年4月29日起至2021年5月21日任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。曾任交银施罗德招 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-12-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 广发安裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-09-26 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |