广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A
(013696)公募FOF
1.1293
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：4.84%
- 最近半年：6.15%
- 今年以来：6.33%
- 最近一年：11.47%
- 最近两年：11.45%
- 最近三年：10.23%
- 成立以来：12.93%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1293 |
1.1293 |
0.06% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1286 |
1.1286 |
0.30% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.11% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1264 |
1.1264 |
0.31% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.08% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.35% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1278 |
1.1278 |
0.36% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1238 |
1.1238 |
0.17% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1219 |
1.1219 |
0.05% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1213 |
1.1213 |
0.08% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1204 |
1.1204 |
0.34% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.07% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1183 |
1.1183 |
0.07% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1175 |
1.1175 |
0.35% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.46% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1187 |
1.1187 |
0.04% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.44% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1231 |
1.1231 |
0.41% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1185 |
1.1185 |
0.20% |