招商添福1年定开债
(013703)公募债券型
1.0085
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-06-08]
1.1213
累计净值 [2026-06-08]
1.0077
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：7.47%
- 成立以来：12.71%
- 成立日期：2021-11-12
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-08 |
| 2 | 0.01 | 2026-03-10 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-12 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 5 | 0.01 | 2024-05-27 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 7 | 0.01 | 2023-11-30 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-12 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-12 |
| 10 | 0.00 | 2023-03-20 |
| 11 | 0.03 | 2022-09-20 |