同泰泰和三个月定开债A
(013706)公募债券型
1.0701
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
2.1721
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.74%
- 最近一年：0.45%
- 最近两年：3.97%
- 最近三年：6.43%
- 成立以来：125.66%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：鲁秦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2025-05-14 |
| 2 | 0.007000 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.055000 | 2024-04-23 |
| 4 | 0.057000 | 2024-03-27 |
| 5 | 0.058000 | 2024-02-28 |
| 6 | 0.060000 | 2024-01-29 |
| 7 | 0.062000 | 2023-12-21 |
| 8 | 0.070000 | 2023-11-23 |
| 9 | 0.073000 | 2023-10-23 |
| 10 | 0.075000 | 2023-08-11 |
| 11 | 0.080000 | 2023-07-20 |
| 12 | 0.085000 | 2023-06-21 |
| 13 | 0.085000 | 2023-04-27 |
| 14 | 0.090000 | 2023-03-29 |
| 15 | 0.095000 | 2023-02-24 |
| 16 | 0.100000 | 2023-01-20 |
| 17 | 0.025000 | 2022-09-26 |
| 18 | 0.007000 | 2022-01-28 |