同泰泰和三个月定开债C

(013707)公募债券型
1.0570 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
2.1550
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月:-0.05%
  • 最近一季:-1.43%
  • 最近半年:-1.67%
  • 今年以来:-1.97%
  • 最近一年:-0.28%
  • 最近两年:2.83%
  • 最近三年:3.53%
  • 成立以来:122.38%
  • 成立日期:2021-10-29
  • 基金经理:鲁秦
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:同泰
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.014000 2025-05-14
2 0.007000 2024-12-16
3 0.055000 2024-04-23
4 0.057000 2024-03-27
5 0.058000 2024-02-28
6 0.060000 2024-01-29
7 0.062000 2023-12-21
8 0.070000 2023-11-23
9 0.073000 2023-10-23
10 0.075000 2023-08-11
11 0.080000 2023-07-20
12 0.085000 2023-06-21
13 0.085000 2023-04-27
14 0.090000 2023-03-29
15 0.095000 2023-02-24
16 0.100000 2023-01-20
17 0.025000 2022-09-26
18 0.007000 2022-01-28