信澳鑫益债券A
(013724)公募债券型
1.1226
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-12-05]
1.1226
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：7.14%
- 最近一年：7.28%
- 最近两年：13.72%
- 最近三年：14.38%
- 成立以来：12.26%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：张旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1226 | 1.1226 | 0.16% |
| 2025-12-04 | 1.1208 | 1.1208 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.1209 | 1.1209 | -0.16% |
| 2025-12-02 | 1.1227 | 1.1227 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.1232 | 1.1232 | 0.24% |
| 2025-11-28 | 1.1205 | 1.1205 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 1.1196 | 1.1196 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.1202 | 1.1202 | -0.17% |
| 2025-11-25 | 1.1221 | 1.1221 | 0.12% |
| 2025-11-24 | 1.1208 | 1.1208 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳鑫益债券A | 0.11% | -0.39% | -0.56% | 2.81% | 7.44% | 6.97% |
| 同类型排名 | 435/6823 | 5398/6823 | 6395/6823 | 778/6823 | 380/6823 | 363/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.90亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.39亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.13亿份 | 226 |
基金经理
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张旻 上任时间：2022-09-01
张旻先生:复旦大学学士、剑桥大学硕士,2010年7月至2016年6月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经理,2016年6月至2020年12月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020年12月加入信达澳银基金管理有限公司任固定收益总部总监。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-08-29 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-26 | 信澳鑫益债券型证券投资基金（信澳鑫益债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-26 | 信澳鑫益债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-01 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-16 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |