信澳鑫益债券A
(013724)公募债券型
1.1226
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-12-05]
1.1226
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：7.14%
- 最近一年：7.28%
- 最近两年：13.72%
- 最近三年：14.38%
- 成立以来：12.26%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：张旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||