万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
(013741)公募FOF- 最近一月：2.10%
- 最近一季：7.90%
- 最近半年：8.45%
- 今年以来：9.44%
- 最近一年：14.15%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：11.73%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：任峥 贺嘉仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1173 | 1.1173 | 0.52% |
| 2025-09-23 | 1.1115 | 1.1115 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.1130 | 1.1130 | 0.26% |
| 2025-09-19 | 1.1101 | 1.1101 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.1110 | 1.1110 | -0.23% |
| 2025-09-17 | 1.1136 | 1.1136 | 0.42% |
| 2025-09-16 | 1.1089 | 1.1089 | 0.14% |
| 2025-09-15 | 1.1073 | 1.1073 | 0.05% |
| 2025-09-12 | 1.1068 | 1.1068 | 0.05% |
| 2025-09-11 | 1.1063 | 1.1063 | 0.78% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 284331 |
任峥 上任时间：2024-12-09
任峥先生:中国,大学本科、硕士。曾任海通证券股份有限公司客户资产管理部专务,汇添富基金管理有限公司投资理财总部高级经理,光大证券股份有限公司资产管理总部投资经理、执行董事,平安资产管理有限责任公司基金投资部投资团队负责人、执行总经理等职。2023年8月入职万家基金管理有限公司,现任万家基金管理有限公司总经理助理、基金经理。2023年11月18日担任万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
贺嘉仪 上任时间：2024-12-10
贺嘉仪女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任上投摩根基金管理有限公司国际投资部绩效评估分析员等职。2016年12月入职万家基金管理有限公司,现任组合投资部基金经理、投顾业务组合经理,历任组合投资部研究员、基金经理助理、投资经理。2024年12月10日起担任万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2025年03月25日起任万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-16 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-10-16 | 万家集利债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-10-16 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-26 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 万家基金管理有限公司关于增加广发银行为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 |
| 2025-06-16 | 万家基金管理有限公司关于终止民商基金办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-06 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-04-21 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-14 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-21 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-12-11 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-11 | 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-12-11 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |