国泰睿元一年定期开放债券发起式
(013773)公募债券型
1.0699
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1685
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：5.81%
- 最近一年：6.58%
- 最近两年：11.59%
- 最近三年：14.91%
- 成立以来：17.71%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：刘嵩扬 李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-02-17 |
| 2 | 0.017600 | 2024-06-26 |
| 3 | 0.051000 | 2024-01-29 |