国泰睿元一年定期开放债券发起式
(013773)公募债券型
1.0699
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.1685
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：5.81%
- 最近一年：6.58%
- 最近两年：11.59%
- 最近三年：14.91%
- 成立以来：17.71%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：刘嵩扬 李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-27 | 国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） |
| 2025-10-28 | 国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-24 | 国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-23 | 关于以通讯方式召开国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第三次提示性公告 |
| 2025-06-21 | 关于以通讯方式召开国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-06-20 | 关于以通讯方式召开国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-06-19 | 关于以通讯方式召开国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-23 | 国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-23 | 国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-04-23 | 国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-23 | 国泰基金管理有限公司国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-23 | 国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |