中泰兴为价值精选混合C

(013777)公募混合型
+添加自选
1.1031 1.58%+0.0175
单位净值 [2024-05-17]
1.1031
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：11.44%
  • 最近一季：17.61%
  • 最近半年：16.62%
  • 今年以来：19.82%
  • 最近一年：10.25%
  • 最近两年：8.17%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10.31%
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.66亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.82亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中泰证券
实时情况
中泰兴为价值精选混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00688 中国海外发展 9.95% 1179.60 14709.13 10.57% 170.55 (14.46%)
2 601668 中国建筑 9.88% 3036.85 14607.24 10.49% 339.34 (11.17%)
3 002078 太阳纸业 9.77% 1186.62 14441.21 10.37% -300.55 (-25.33%)
4 600036 招商银行 7.50% 398.72 11092.44 7.97% 65.59 (16.45%)
5 601398 工商银行 7.50% 2319.55 11087.45 7.96% 441.69 (19.04%)
6 600426 华鲁恒升 7.06% 378.17 10433.65 7.50% -11.63 (-3.08%)
7 002032 苏泊尔 5.75% 160.27 8496.06 6.10% -10.55 (-6.58%)
8 00390 中国中铁 5.06% 2370.20 7474.77 5.37% 691.20 (29.16%)
9 01109 华润置地 5.03% 293.00 7434.63 5.34% 新增
10 600153 建发股份 4.42% 677.82 6527.42 4.69% -110.60 (-16.32%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002078 太阳纸业 9.83% 1487.17 15897.87 10.71% -70.42 (-4.74%)
2 00688 中国海外发展 9.83% 1009.05 15889.93 10.71% 544.30 (53.94%)
3 601668 中国建筑 9.58% 2697.51 15483.70 10.43% -631.75 (-23.42%)
4 600426 华鲁恒升 7.38% 389.80 11939.51 8.05% 90.19 (23.14%)
5 600036 招商银行 6.75% 333.13 10913.40 7.35% 77.76 (23.34%)
6 601398 工商银行 5.60% 1877.86 9051.29 6.10% 28.28 (1.51%)
7 600153 建发股份 5.32% 788.42 8601.67 5.80% 58.86 (7.47%)
8 002032 苏泊尔 5.28% 170.82 8541.14 5.76% -19.52 (-11.43%)
9 00390 中国中铁 4.95% 1679.00 8003.18 5.39% -331.70 (-19.76%)
10 000501 武商集团 4.04% 660.56 6532.90 4.40% -134.08 (-20.30%)
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