中泰兴为价值精选混合C
(013777)公募混合型
1.1031
1.58%+0.0175
单位净值 [2024-05-17]
1.1031
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：11.44%
- 最近一季：17.61%
- 最近半年：16.62%
- 今年以来：19.82%
- 最近一年：10.25%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.31%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 14.82 | 14.78 | 13.92 | 93.89% | 93.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 5.86% | 5.84% | 0.04 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-09-30 | 16.61 | 16.55 | 15.58 | 93.77% | 93.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 5.82% | 5.80% | 0.07 | 0.41% | 0.41% |
| 2023-06-30 | 16.24 | 16.17 | 14.84 | 91.32% | 91.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 7.98% | 7.94% | 0.11 | 0.70% | 0.70% |
| 2023-03-31 | 16.30 | 16.17 | 15.25 | 93.52% | 93.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 6.19% | 6.15% | 0.05 | 0.29% | 0.29% |
| 2022-12-31 | 18.25 | 18.17 | 16.89 | 92.53% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 7.37% | 7.34% | 0.02 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-09-30 | 17.94 | 17.89 | 16.26 | 90.63% | 90.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.64 | 9.16% | 9.14% | 0.04 | 0.21% | 0.21% |
| 2022-06-30 | 20.53 | 20.18 | 18.29 | 88.86% | 89.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.12 | 10.48% | 10.30% | 0.13 | 0.66% | 0.65% |
| 2022-03-31 | 20.34 | 20.31 | 17.33 | 85.34% | 85.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.01 | 14.82% | 14.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |