同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C
(013850)公募FOF
1.0023
1.04%+0.0104
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-1.95%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：18.28%
- 今年以来：29.21%
- 最近一年：26.99%
- 最近两年：34.72%
- 最近三年：13.47%
- 成立以来：0.23%
- 成立日期：2021-10-29
- 基金经理：刘坚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.0023 |
1.0023 |
1.04% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.9920 |
0.9920 |
0.11% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.44% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.86% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.0039 |
1.0039 |
1.10% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.9930 |
0.9930 |
0.70% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.01% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.9862 |
0.9862 |
0.48% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.9815 |
0.9815 |
1.31% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.9688 |
0.9688 |
0.38% |
| 11 |
2025-11-21 |
0.9651 |
0.9651 |
-2.72% |
| 12 |
2025-11-20 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.99% |
| 13 |
2025-11-19 |
1.0020 |
1.0020 |
0.44% |
| 14 |
2025-11-18 |
0.9976 |
0.9976 |
-1.72% |
| 15 |
2025-11-17 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.74% |
| 16 |
2025-11-14 |
1.0227 |
1.0227 |
-1.60% |
| 17 |
2025-11-13 |
1.0393 |
1.0393 |
1.04% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.01% |
| 19 |
2025-11-11 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.30% |
| 20 |
2025-11-10 |
1.0318 |
1.0318 |
0.26% |