银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
(013909)公募FOF
1.0358
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：4.85%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：9.01%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：2.73%
- 成立以来：3.58%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0358 |
1.0358 |
0.14% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.01% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0345 |
1.0345 |
0.15% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.01% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.18% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0349 |
1.0349 |
0.14% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0335 |
1.0335 |
0.10% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0325 |
1.0325 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0321 |
1.0321 |
0.03% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0318 |
1.0318 |
0.37% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0280 |
1.0280 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.06% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0284 |
1.0284 |
0.05% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0279 |
1.0279 |
0.53% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.30% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.07% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.25% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0289 |
1.0289 |
0.15% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0274 |
1.0274 |
0.13% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0261 |
1.0261 |
0.17% |