易米国证消费100指数增强发起A
(013926)公募股票型指数型- 最近一月：2.73%
- 最近一季：23.22%
- 最近半年：8.50%
- 今年以来：9.18%
- 最近一年：6.56%
- 最近两年：-4.40%
- 最近三年：-19.59%
- 成立以来：-19.61%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：王磊 贺文奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 0.8039 | 0.8039 | 0.00% |
| 2024-11-15 | 0.8050 | 0.8050 | 0.00% |
| 2024-11-11 | 0.8026 | 0.8026 | 0.17% |
| 2024-11-08 | 0.8012 | 0.8012 | -0.87% |
| 2024-11-07 | 0.8082 | 0.8082 | 2.47% |
| 2024-11-06 | 0.7887 | 0.7887 | -0.73% |
| 2024-11-05 | 0.7945 | 0.7945 | 1.92% |
| 2024-11-04 | 0.7795 | 0.7795 | 1.71% |
| 2024-11-01 | 0.7664 | 0.7664 | -0.10% |
| 2024-10-31 | 0.7672 | 0.7672 | -0.66% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米国证消费100指数增强发起A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.16亿份 | 350 |
| 2024-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.17亿份 | 400 |
| 2023-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
王磊 上任时间：2021-11-11
王磊先生:研究生、硕士。2007年6月至2010年任华泰证券股份有限公司职员、2010年4月至2011年6月任国金证券股份有限公司研究员、2011年8月至2018年6月历任太平洋资产管理有限责任公司研究员、投资经理;2018年7月加入凯石基金管理有限公司,现任公司投资7部负责人、基金经理。曾任凯石湛混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
贺文奇 上任时间：2023-06-01
贺文奇女士:硕士学历,曾任国泰基金产品经理助理、渠道销售,磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司投资经理、资本市场部总监。现任易米基金管理有限公司指数投资部总监、产品开发部总经理、拟任基金经理。2023年6月1日担任易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2024年05月27日担任易米开泰混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-03-13 | 易米基金管理公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2024年度) |
| 2024-11-29 | 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2024-11-29 | 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-11-12 | 关于易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告 |
| 2024-11-02 | 关于易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2024-10-26 | 关于易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2024-10-25 | 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-22 | 金管理有限公司关于易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金《2022年中期报告》、《2023年中期报告》的更正公告 |
| 2024-09-14 | 易米基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-08-30 | 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 易米基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 易米基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-02-28 | 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(2024年2月更新) |