国投瑞银恒誉90天持有期中短债A
(013974)公募债券型
1.1122
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单位净值 [2025-12-05]
1.1122
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：8.49%
- 成立以来：11.22%
- 成立日期：2022-01-12
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||