国投瑞银恒誉90天持有期中短债A
(013974)公募债券型
1.1089
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1089
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：8.11%
- 成立以来：10.89%
- 成立日期：2022-01-12
- 基金经理：王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||