融通稳健增利6个月持有混合A
(013985)公募混合型
1.0018
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.0018
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-2.01%
- 最近一季：4.70%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：3.72%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：0.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.18%
- 成立日期：2021-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.06 | 0.94 | 0.17 | 18.66% | 16.41% | 0.76 | 67.59% | 71.49% | 0.12 | 12.56% | 11.05% | 0.01 | 1.19% | 1.05% |
| 2023-09-30 | 1.16 | 1.08 | 0.30 | 20.12% | 25.95% | 0.82 | 75.82% | 70.28% | 0.02 | 1.93% | 1.79% | 0.02 | 2.13% | 1.98% |
| 2023-06-30 | 1.34 | 1.28 | 0.24 | 19.00% | 18.21% | 0.88 | 68.53% | 65.66% | 0.03 | 2.18% | 2.09% | 0.19 | 10.29% | 14.04% |
| 2023-03-31 | 2.12 | 1.70 | 0.30 | 17.66% | 14.17% | 1.65 | 72.33% | 77.78% | 0.01 | 0.49% | 0.40% | 0.02 | 1.30% | 1.05% |
| 2022-12-31 | 2.32 | 2.30 | 0.34 | 14.41% | 14.79% | 0.61 | 26.34% | 26.22% | 0.46 | 20.16% | 20.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 2.85 | 2.84 | 0.09 | 3.27% | 3.26% | 2.29 | 80.06% | 80.14% | 0.07 | 2.53% | 2.52% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2022-06-30 | 3.48 | 3.48 | 0.08 | 2.35% | 2.34% | 0.62 | 17.55% | 17.69% | 2.78 | 80.09% | 79.95% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-03-31 | 4.09 | 4.09 | 0.04 | 0.87% | 0.86% | 0.31 | 7.49% | 7.49% | 1.95 | 47.60% | 47.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |