浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A
(013987)公募债券型指数型
1.0373
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-21]
1.0683
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.96%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.0373 | 1.0683 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0374 | 1.0684 | 0.03% |
| 2024-05-17 | 1.0371 | 1.0681 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0371 | 1.0681 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0370 | 1.0680 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0368 | 1.0678 | 0.03% |
| 2024-05-13 | 1.0365 | 1.0675 | 0.04% |
| 2024-05-10 | 1.0361 | 1.0671 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0362 | 1.0672 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.0364 | 1.0674 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 0.10% | 0.21% | 1.06% | 2.08% | 3.36% | 1.53% |
| 同类型排名 | 2198/4951 | 2487/4951 | 3129/4951 | 2640/4951 | 2226/4951 | 3039/4951 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.46亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.46亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.46亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.46亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 34.09亿份 | 未公布 |
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