浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A
(013987)公募债券型指数型
1.0216
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1046
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：10.82%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.034000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.008000 | 2023-05-22 |
| 4 | 0.006000 | 2023-03-10 |
| 5 | 0.015000 | 2023-01-13 |
| 6 | 0.002000 | 2022-03-22 |