浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A
(013987)公募债券型指数型- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：10.82%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0216 | 1.1046 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0215 | 1.1045 | -0.08% |
| 2025-12-03 | 1.0223 | 1.1053 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.0225 | 1.1055 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0228 | 1.1058 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0226 | 1.1056 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0222 | 1.1052 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0226 | 1.1056 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0236 | 1.1066 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0240 | 1.1070 | 0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | -0.10% | -0.25% | 0.24% | 0.53% | 1.74% | 0.93% |
| 同类型排名 | 5181/7327 | 5242/7327 | 3658/7327 | 3733/7327 | 3301/7327 | 4266/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.79亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.49亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 208 |
廉素君 上任时间：2023-02-17
廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
张蕴文 上任时间：2024-04-25
张蕴文女士:中国,研究生、硕士。2014.11-2016.12在东方证券股份有限公司任流动性资产投资经理;2017.1加入兴银基金管理有限责任公司固定收益部。2020年8月12日担任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理。2020年8月12日担任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧