易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A
(014026)公募FOF
1.3746
0.83%+0.0114
单位净值 [2025-09-25]
1.3746
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：10.93%
- 最近一季：38.72%
- 最近半年：36.22%
- 今年以来：41.67%
- 最近一年：61.76%
- 最近两年：43.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.46%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.23 | 4.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 7.50% | 8.04% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 4.84 | 4.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 7.82% | 8.09% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 4.63 | 4.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.01% | 5.00% | 0.18 | 3.88% | 3.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 5.05 | 5.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 4.59% | 4.57% | 0.14 | 2.77% | 2.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 5.05 | 5.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 4.59% | 4.57% | 0.14 | 2.77% | 2.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 5.63 | 5.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 4.09% | 4.07% | 0.12 | 2.20% | 2.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 6.60 | 6.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 3.50% | 3.45% | 0.18 | 2.70% | 2.66% | 0.02 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-06-30 | 7.47 | 7.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 6.59% | 6.66% | 0.24 | 3.28% | 3.28% |