易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C
(014027)公募FOF
1.3571
0.82%+0.0112
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：10.88%
- 最近一季：38.54%
- 最近半年：35.87%
- 今年以来：41.14%
- 最近一年：60.95%
- 最近两年：42.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.71%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：张浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.3571 |
1.3571 |
0.82% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.3460 |
1.3460 |
1.13% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.01% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.3311 |
1.3311 |
1.94% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.08% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.3068 |
1.3068 |
0.30% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.3029 |
1.3029 |
0.92% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2910 |
1.2910 |
0.67% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.17% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2846 |
1.2846 |
0.39% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2796 |
1.2796 |
4.21% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2279 |
1.2279 |
1.26% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2126 |
1.2126 |
-1.13% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2265 |
1.2265 |
-0.81% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2365 |
1.2365 |
3.73% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1920 |
1.1920 |
-4.20% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.22% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2470 |
1.2470 |
-2.96% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2850 |
1.2850 |
1.55% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.2654 |
1.2654 |
0.06% |