长城悦享增利债券C
(014035)公募债券型
2.0053
0.02%+0.0004
单位净值 [2025-12-05]
2.0053
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：7.45%
- 成立以来：100.53%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：魏建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.31 | 1.74% | 66.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.08 | 0.46% | 17.55% |
| 采矿业 | 23.47 | 0.43% | 16.43% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 53.48 | 1.15% | 50.24% |
| 制造业 | 26.82 | 0.57% | 25.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.14 | 0.56% | 24.56% |