兴证全球恒悦180天持有债券A
(014086)公募债券型
1.1505
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1505
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：10.93%
- 成立以来：15.05%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：田志祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.1505 | 1.1505 | -0.06% |
| 2025-12-03 | 1.1512 | 1.1512 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.1514 | 1.1514 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.1516 | 1.1516 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1515 | 1.1515 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.1514 | 1.1514 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.1516 | 1.1516 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.1522 | 1.1522 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证全球恒悦180天持有债券A | -0.09% | -0.07% | 0.36% | 0.82% | 2.09% | 1.63% |
| 同类型排名 | 4931/7327 | 3090/7327 | 1905/7327 | 2219/7327 | 2365/7327 | 2259/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 69.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 67.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 73.65亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 73.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 66.97亿份 | 413006 |
基金经理
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田志祥 上任时间：2021-12-08
田志祥先生:硕士研究生,中国国籍,2015年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、投资经理助理、投资经理。2020年7月3日起担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告 |
| 2025-11-28 | 兴全恒悦180天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-11-28 | 兴全恒悦180天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-10-31 | 关于长期停牌股票（东土科技）估值方法调整的公告 |
| 2025-10-28 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 |
| 2025-09-23 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金恢复接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 |
| 2025-08-29 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-30 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年06月30日更新） |
| 2025-06-30 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2025-06-13 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-24 | 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年12月31日) |
| 2025-01-22 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |