兴证全球恒悦180天持有债券A
(014086)公募债券型
1.1451
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1451
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：9.58%
- 成立以来：14.51%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：田志祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||