南方誉盈一年持有混合A

(014094)公募混合型
1.2128 0.51%+0.0062
单位净值 [2025-10-15]
1.2128
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月:1.27%
  • 最近一季:5.70%
  • 最近半年:8.61%
  • 今年以来:8.86%
  • 最近一年:11.16%
  • 最近两年:14.79%
  • 最近三年:22.69%
  • 成立以来:21.28%
  • 成立日期:2021-12-02
  • 基金经理:刘树坤 刘益成
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.99亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.28亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-15 1.2128 1.2128 0.51%
2025-10-14 1.2066 1.2066 -0.88%
2025-10-13 1.2173 1.2173 -0.01%
2025-10-10 1.2174 1.2174 -0.48%
2025-10-09 1.2233 1.2233 0.85%
2025-09-30 1.2130 1.2130 0.54%
2025-09-29 1.2065 1.2065 0.60%
2025-09-26 1.1993 1.1993 -0.51%
2025-09-25 1.2055 1.2055 0.09%
2025-09-24 1.2044 1.2044 0.35%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
南方誉盈一年持有混合A -0.02% 1.27% 5.70% 8.61% 11.16% 8.86%
同类型排名 2301/8662 3194/8662 6082/8662 6405/8662 5847/8662 6341/8662
混合型 -2.13% 0.72% 15.16% 24.17% 25.88% 24.57%
沪深300 -0.74% 1.62% 14.61% 22.47% 19.46% 17.06%
上证指数 0.76% 1.34% 11.62% 19.73% 22.19% 16.72%
深成指 -3.01% 0.87% 22.10% 33.08% 30.32% 25.96%
股票型 -1.89% 1.14% 17.12% 25.49% 23.87% 25.80%
债券型 0.04% 0.15% 0.50% 1.50% 3.26% 1.83%
FOF -1.89% 0.73% 16.46% 23.01% 23.35% 23.64%
QDII -4.23% -1.43% 9.18% 22.99% 30.69% 33.72%
另类投资 7.57% 12.50% 18.97% 22.29% 38.97% 43.16%
ETF -1.83% 1.42% 18.14% 26.13% 24.89% 68.18%
净值货币型 0.05% 0.10% 0.30% 0.62% 1.38% 1.02%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 1.99亿份 未公布
2025-03-31 2.11亿份 未公布
2024-12-31 2.37亿份 未公布
2024-09-30 2.78亿份 未公布
2024-06-30 3.29亿份 2621
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘树坤 上任时间:2021-12-02

刘树坤先生:国籍中国,中国农业大学农业经济管理专业硕士,具有基金从业资格。曾任联合证券研究所首席分析师;2008年11月加入南方基金,曾任权益研究部资深研究员,负责食品饮料行业研究;2011年6月20日至2015年2月11日,任投资经理助理;2015年2月11日至2021年2月5日,任投资经理;2021年2月5日至今,任南方瑞利混合基金经理,兼任投资经理。2021年2月5日担任南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

刘益成 上任时间:2022-03-02

刘益成先生:中国国籍,研究生学历,硕士学位,北京大学计算机应用专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾担任招商银行金融市场部债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。2014年1月加入南方基金;2014年6月10日至2022年3月2日,任投资经理;2022年3月2日至今,任南方誉盈一年持有混合基金经理。2022年3月2日起担任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日担任南方誉稳一年持有期混合型证 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-27 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2025-08-21 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-07-21 南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-21 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-27 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2025-06-10 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-06-06 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-04-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-08 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-03-31 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告
2025-03-26 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2025-03-01 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告
2025-01-24 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购赎回等业务安排的公告
2025-01-22 南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告
2024-11-06 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
2024-11-01 南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
2024-11-01 誉盈一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金