长城信利一年定开债券发起式
(014105)公募债券型
1.0366
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1111
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：6.42%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：11.41%
- 成立日期：2021-12-21
- 基金经理：吴冰燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-11-14 |
| 2 | 0.007000 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.030000 | 2024-11-08 |
| 4 | 0.032500 | 2023-10-26 |