国富鑫享价值混合C
(014152)公募混合型
1.0878
1.13%+0.0123
单位净值 [2025-10-21]
1.0878
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：11.32%
- 最近半年：22.57%
- 今年以来：17.17%
- 最近一年：14.11%
- 最近两年：26.08%
- 最近三年：13.92%
- 成立以来：8.78%
- 成立日期：2022-05-31
- 基金经理：刘晓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0878 | 1.0878 | 1.13% |
| 2025-10-20 | 1.0756 | 1.0756 | 0.60% |
| 2025-10-17 | 1.0692 | 1.0692 | -2.83% |
| 2025-10-16 | 1.1003 | 1.1003 | -0.45% |
| 2025-10-15 | 1.1053 | 1.1053 | 2.11% |
| 2025-10-14 | 1.0825 | 1.0825 | -2.85% |
| 2025-10-13 | 1.1142 | 1.1142 | -0.84% |
| 2025-10-10 | 1.1236 | 1.1236 | -3.15% |
| 2025-10-09 | 1.1602 | 1.1602 | 1.45% |
| 2025-09-30 | 1.1436 | 1.1436 | 1.55% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富鑫享价值混合C | 0.49% | 0.39% | 11.32% | 22.57% | 14.11% | 17.17% |
| 同类型排名 | 4775/8657 | 3682/8657 | 4010/8657 | 3984/8657 | 4955/8657 | 4925/8657 |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.49亿份 | 1183 |
基金经理
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刘晓 上任时间：2022-05-31
刘晓女士:硕士,2015-07-2017-02,国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理;2009-04-2015-07,国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2007-08-2009-04,国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2007-01-2007-08,国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理。 展开∨ 收起∧
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