华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A
(014168)公募FOF
1.1769
0.95%+0.0112
单位净值 [2025-09-24]
1.1769
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.35%
- 最近一季：22.72%
- 最近半年：21.68%
- 今年以来：27.73%
- 最近一年：50.46%
- 最近两年：19.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.69%
- 成立日期：2023-02-16
- 基金经理：袁冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1769 | 1.1769 | 0.95% |
| 2025-09-23 | 1.1658 | 1.1658 | -0.42% |
| 2025-09-22 | 1.1707 | 1.1707 | 0.64% |
| 2025-09-19 | 1.1632 | 1.1632 | -0.25% |
| 2025-09-18 | 1.1661 | 1.1661 | -0.44% |
| 2025-09-17 | 1.1713 | 1.1713 | 0.87% |
| 2025-09-16 | 1.1612 | 1.1612 | 0.48% |
| 2025-09-15 | 1.1556 | 1.1556 | -0.01% |
| 2025-09-12 | 1.1557 | 1.1557 | 0.04% |
| 2025-09-11 | 1.1552 | 1.1552 | 1.74% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.30% | 1.55% | 11.50% | 21.37% | 16.04% | 16.71% |
| 上证指数 | 0.04% | 2.22% | 9.27% | 18.61% | 19.11% | 16.77% |
| 深成指 | -0.93% | -1.23% | 17.09% | 31.68% | 23.08% | 24.79% |
| 股票型 | -0.87% | -0.37% | 13.10% | 23.75% | 18.88% | 24.53% |
| 混合型 | -0.78% | -1.19% | 11.85% | 22.67% | 21.13% | 23.64% |
| 债券型 | 0.03% | 0.18% | 0.39% | 1.47% | 3.09% | 1.86% |
| QDII | -1.07% | -3.74% | 5.27% | 21.77% | 27.66% | 32.16% |
| 另类投资 | -1.03% | 10.32% | 16.64% | 14.21% | 33.59% | 41.61% |
| ETF | -0.97% | -0.17% | 13.91% | 24.27% | 19.49% | 66.50% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2318 |
基金经理
更多
袁冠群 上任时间：2023-02-16
袁冠群先生:硕士研究生,历任上海证券有限责任公司投资经理、上海尚湖投资管理有限公司量化投资经理、太平洋资产管理有限责任公司投资经理。2021年1月加入华安基金,现任基金组合投资部基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-09-20 | 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）（华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-20 | 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-08-31 | 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 |
| 2024-06-28 | 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）（华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新 |