华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A

(014168)公募FOF

+添加自选

1.1769 0.95%+0.0112

单位净值 [2025-09-24]

1.1769

累计净值 [2025-09-24]

最近一月：4.35%
最近一季：22.72%
最近半年：21.68%
今年以来：27.73%

最近一年：50.46%
最近两年：19.10%
最近三年：---
成立以来：17.69%

成立日期：2023-02-16
基金经理：袁冠群
产品类型：契约型开放式
最新份额：---
季报日期：2023-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：1.92亿元
季报日期：2023-06-30
投资风格：
管理公司：华安

净值走势图
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-24	1.1769	1.1769	0.95%
2025-09-23	1.1658	1.1658	-0.42%
2025-09-22	1.1707	1.1707	0.64%
2025-09-19	1.1632	1.1632	-0.25%
2025-09-18	1.1661	1.1661	-0.44%
2025-09-17	1.1713	1.1713	0.87%
2025-09-16	1.1612	1.1612	0.48%
2025-09-15	1.1556	1.1556	-0.01%
2025-09-12	1.1557	1.1557	0.04%
2025-09-11	1.1552	1.1552	1.74%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-12-15

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
FOF	---	---	---	---	---	---
沪深300	-1.51%	-1.64%	0.42%	17.80%	15.73%	15.68%
上证指数	-1.43%	-3.07%	0.19%	14.54%	14.03%	15.40%
深成指	-1.63%	-0.79%	0.82%	29.54%	22.39%	25.90%
股票型	-1.40%	-1.80%	-0.52%	20.33%	18.34%	23.92%
混合型	-1.03%	-0.96%	-0.09%	19.95%	21.82%	24.80%
债券型	-0.02%	-0.25%	0.37%	1.39%	2.37%	2.42%
QDII	-2.39%	-5.35%	-7.69%	5.42%	22.77%	23.78%
另类投资	3.13%	5.26%	21.82%	29.05%	58.94%	62.02%
ETF	-1.68%	-2.46%	-1.53%	20.15%	15.11%	21.95%
净值货币型	0.02%	0.09%	0.30%	0.61%	1.32%	1.22%

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时间	总份额	持有人数
2025-09-30	1.92亿份	未公布
2025-06-30	1.92亿份	2330
2025-03-31	1.92亿份	未公布
2024-12-31	1.92亿份	未公布
2024-09-30	1.92亿份	未公布

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

袁冠群上任时间：2023-02-16

袁冠群先生:硕士研究生,历任上海证券有限责任公司投资经理、上海尚湖投资管理有限公司量化投资经理、太平洋资产管理有限责任公司投资经理。2021年1月加入华安基金,现任基金组合投资部基金经理。展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2025-10-28	华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告的提示性公告
2025-10-28	华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第3季度报告
2025-09-19	华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）（华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新
2025-09-19	华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书（2025年第1号）
2025-09-09	华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中芯国际（688981）估值调整的公告
2025-08-27	华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票华虹公司（688347）估值调整的公告
2025-07-21	华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告
2025-07-21	华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告
2025-06-10	华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告
2025-04-22	华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第1季度报告
2025-04-22	华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告
2025-03-31	华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告
2025-03-31	华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年年度报告
2025-01-22	华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第4季度报告
2025-01-22	华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告
2024-11-09	华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告
2024-11-09	华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告
2024-10-25	华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第3季度报告
2024-10-25	华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告
2024-09-20	华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金（FOF）（华安慧心楚选配置三年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新