中银证券远见价值混合C
(014180)公募混合型
0.6358
-2.50%-0.0159
单位净值 [2024-05-23]
0.6358
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：-8.89%
- 今年以来：-6.17%
- 最近一年：-22.76%
- 最近两年：-28.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：-36.42%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7760.70 | 68.79% | 74.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1177.59 | 10.44% | 11.30% |
| 住宿和餐饮业 | 866.17 | 7.68% | 8.31% |
| 批发和零售业 | 211.42 | 1.87% | 2.03% |
| 租赁和商务服务业 | 181.95 | 1.61% | 1.75% |
| 建筑业 | 159.06 | 1.41% | 1.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 66.09 | 0.59% | 0.63% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8578.88 | 61.08% | 67.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1360.36 | 9.69% | 10.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 732.26 | 5.21% | 5.72% |
| 住宿和餐饮业 | 680.47 | 4.84% | 5.32% |
| 批发和零售业 | 528.79 | 3.76% | 4.13% |
| 建筑业 | 309.42 | 2.20% | 2.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 204.77 | 1.46% | 1.60% |
| 租赁和商务服务业 | 167.24 | 1.19% | 1.31% |
| 金融业 | 120.37 | 0.86% | 0.94% |
| 文化、体育和娱乐业 | 116.29 | 0.83% | 0.91% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10473.21 | 65.74% | 72.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1964.29 | 12.33% | 13.67% |
| 住宿和餐饮业 | 512.26 | 3.22% | 3.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 421.73 | 2.65% | 2.93% |
| 租赁和商务服务业 | 403.01 | 2.53% | 2.80% |
| 批发和零售业 | 237.00 | 1.49% | 1.65% |
| 金融业 | 199.98 | 1.26% | 1.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 160.13 | 1.01% | 1.11% |