中银证券远见价值混合C

(014180)公募混合型
0.6504 -0.61%-0.0040
单位净值 [2024-05-16]
0.6504
累计净值 [2024-05-16]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:3.81%
  • 最近一季:8.74%
  • 最近半年:-5.48%
  • 今年以来:-4.01%
  • 最近一年:-20.59%
  • 最近两年:-24.94%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-34.96%
  • 成立日期:2021-12-24
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.98亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中银证券
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.98 0.97 0.89 90.21% 90.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 9.69% 9.54% 0.00 0.10% 0.10%
2023-09-30 1.14 1.13 1.04 91.13% 91.24% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 8.74% 8.63% 0.00 0.13% 0.13%
2023-06-30 1.46 1.40 1.28 87.47% 87.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 12.39% 11.95% 0.00 0.14% 0.14%
2023-03-31 1.64 1.59 1.44 87.51% 87.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 9.88% 9.62% 0.04 2.61% 2.54%
2022-12-31 1.73 1.72 1.47 85.07% 85.12% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 14.87% 14.82% 0.00 0.06% 0.06%
2022-09-30 1.74 1.72 1.61 92.63% 92.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 7.32% 7.25% 0.00 0.05% 0.05%
2022-06-30 2.24 2.16 1.86 82.69% 83.26% 0.11 5.11% 4.94% 0.21 9.63% 9.31% 0.06 2.57% 2.49%
2022-03-31 2.28 2.27 1.86 81.84% 81.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.42 18.39% 18.34% 0.00 0.05% 0.05%