中银证券远见价值混合C
(014180)公募混合型
0.6504
-0.61%-0.0040
单位净值 [2024-05-16]
0.6504
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:3.81%
- 最近一季:8.74%
- 最近半年:-5.48%
- 今年以来:-4.01%
- 最近一年:-20.59%
- 最近两年:-24.94%
- 最近三年:---
- 成立以来:-34.96%
- 成立日期:2021-12-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.98亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银证券
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.98 | 0.97 | 0.89 | 90.21% | 90.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.69% | 9.54% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
2023-09-30 | 1.14 | 1.13 | 1.04 | 91.13% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.74% | 8.63% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
2023-06-30 | 1.46 | 1.40 | 1.28 | 87.47% | 87.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 12.39% | 11.95% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
2023-03-31 | 1.64 | 1.59 | 1.44 | 87.51% | 87.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 9.88% | 9.62% | 0.04 | 2.61% | 2.54% |
2022-12-31 | 1.73 | 1.72 | 1.47 | 85.07% | 85.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 14.87% | 14.82% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
2022-09-30 | 1.74 | 1.72 | 1.61 | 92.63% | 92.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 7.32% | 7.25% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
2022-06-30 | 2.24 | 2.16 | 1.86 | 82.69% | 83.26% | 0.11 | 5.11% | 4.94% | 0.21 | 9.63% | 9.31% | 0.06 | 2.57% | 2.49% |
2022-03-31 | 2.28 | 2.27 | 1.86 | 81.84% | 81.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 18.39% | 18.34% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |