招商专精特新股票A

(014185)公募股票型
1.1643 3.35%+0.0390
单位净值 [2025-10-15]
1.1643
累计净值 [2025-10-15]
       
净值估算 [2025-10-15   ]
  • 最近一月:1.30%
  • 最近一季:26.25%
  • 最近半年:26.28%
  • 今年以来:35.09%
  • 最近一年:45.56%
  • 最近两年:31.86%
  • 最近三年:9.98%
  • 成立以来:16.43%
  • 成立日期:2021-12-07
  • 基金经理:韩冰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.51亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-15 1.1643 1.1643 3.35%
2025-10-14 1.1266 1.1266 -4.57%
2025-10-13 1.1805 1.1805 -1.57%
2025-10-10 1.1993 1.1993 -2.97%
2025-10-09 1.2360 1.2360 -0.08%
2025-09-30 1.2370 1.2370 0.11%
2025-09-29 1.2356 1.2356 1.95%
2025-09-26 1.2120 1.2120 -2.45%
2025-09-25 1.2425 1.2425 -0.51%
2025-09-24 1.2489 1.2489 3.11%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商专精特新股票A -5.88% 1.30% 26.25% 26.28% 45.56% 35.09%
同类型排名 3763/4359 2195/4359 1044/4359 1855/4359 826/4359 1208/4359
股票型 -1.89% 1.14% 17.12% 25.49% 23.87% 25.80%
沪深300 -0.74% 1.62% 14.61% 22.47% 19.46% 17.06%
上证指数 0.76% 1.34% 11.62% 19.73% 22.19% 16.72%
深成指 -3.01% 0.87% 22.10% 33.08% 30.32% 25.96%
混合型 -2.13% 0.72% 15.16% 24.17% 25.88% 24.57%
债券型 0.04% 0.15% 0.50% 1.50% 3.26% 1.83%
FOF -1.89% 0.73% 16.46% 23.01% 23.35% 23.64%
QDII -4.23% -1.43% 9.18% 22.99% 30.69% 33.72%
另类投资 7.57% 12.50% 18.97% 22.29% 38.97% 43.16%
ETF -1.83% 1.42% 18.14% 26.13% 24.89% 68.18%
净值货币型 0.05% 0.10% 0.30% 0.62% 1.38% 1.02%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 2.32亿份 未公布
2025-03-31 2.41亿份 未公布
2024-12-31 2.58亿份 未公布
2024-09-30 2.64亿份 未公布
2024-06-30 2.74亿份 7500
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

韩冰 上任时间:2021-12-07

韩冰先生:管理科学与工程专业硕士,2006年7月加入上海文广新闻传媒集团任工程师,从事媒体资产管理的工作,2011年4月起任职于平安大华基金管理有限公司,从事TMT行业研究员的工作。2013年6月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事TMT行业研究工作,现任招商中小盘精选股票型证券投资基金助理基金经理(管理时间:2015年5月5日至今)。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-23 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-08-06 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-07-22 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 招商专精特新股票型证券投资基金2025年第2季度报告
2025-06-25 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-04-21 招商专精特新股票型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-21 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-08 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-02-26 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-02-07 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-21 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21 招商专精特新股票型证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-03 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2025-01-02 招商基金旗下基金开放状态一览表
2024-12-06 招商专精特新股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-12-06 招商专精特新股票型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
2024-11-13 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2024-11-06 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
2024-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告