1.0975
2.13%+0.0234
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：6.68%
- 最近半年：21.62%
- 今年以来：27.34%
- 最近一年：23.02%
- 最近两年：22.67%
- 最近三年：4.75%
- 成立以来：9.75%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：韩冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26129.30 |
75.30% |
87.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3584.76 |
10.33% |
12.01% |
| 金融业 |
135.04 |
0.39% |
0.45% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.84 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
28046.91 |
75.88% |
88.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3814.68 |
10.32% |
11.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.47 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.98 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25963.13 |
71.83% |
82.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5491.22 |
15.19% |
17.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.06 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23826.19 |
69.78% |
86.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3810.46 |
11.16% |
13.79% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
30430.12 |
68.74% |
82.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4988.58 |
11.27% |
13.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
1327.76 |
3.00% |
3.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
91.07 |
0.21% |
0.25% |
| 批发和零售业 |
10.07 |
0.02% |
0.03% |
| 建筑业 |
3.51 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.12 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35906.64 |
70.16% |
81.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5624.64 |
10.99% |
12.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
2214.49 |
4.33% |
5.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
301.64 |
0.59% |
0.68% |
| 批发和零售业 |
62.77 |
0.12% |
0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.14 |
0.08% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
27.83 |
0.05% |
0.06% |
| 建筑业 |
11.65 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
35177.46 |
62.93% |
73.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9401.25 |
16.82% |
19.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
2165.39 |
3.87% |
4.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
479.12 |
0.86% |
1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
305.29 |
0.55% |
0.64% |
| 批发和零售业 |
39.16 |
0.07% |
0.08% |
| 卫生和社会工作 |
38.59 |
0.07% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.07% |
0.08% |
| 建筑业 |
7.17 |
0.01% |
0.02% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40813.31 |
70.32% |
80.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7113.73 |
12.26% |
13.97% |
| 科学研究和技术服务业 |
2894.61 |
4.99% |
5.69% |
| 卫生和社会工作 |
77.87 |
0.13% |
0.15% |
| 金融业 |
8.26 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36964.07 |
59.14% |
72.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5240.88 |
8.38% |
10.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5016.52 |
8.03% |
9.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
3914.27 |
6.26% |
7.65% |
| 卫生和社会工作 |
35.26 |
0.06% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
1.87 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
57394.69 |
70.55% |
81.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4812.83 |
5.92% |
6.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
4235.22 |
5.21% |
6.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3775.65 |
4.64% |
5.38% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.02% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
20437.80 |
24.42% |
78.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1858.31 |
2.22% |
7.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
1852.88 |
2.21% |
7.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1735.65 |
2.07% |
6.70% |
| 批发和零售业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |