汇添富中证科创创业50指数增强发起式C
(014219)公募股票型指数型
0.7378
0.39%+0.0029
单位净值 [2024-05-16]
0.7378
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.86%
- 最近一季：4.85%
- 最近半年：-8.29%
- 今年以来：-6.63%
- 最近一年：-21.99%
- 最近两年：-20.98%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.22%
- 成立日期：2022-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.72 | 92.34% | 92.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.38% | 7.30% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-09-30 | 0.75 | 0.73 | 0.68 | 90.49% | 90.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.28% | 8.04% | 0.01 | 1.23% | 1.19% |
| 2023-06-30 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 93.51% | 93.53% | 0.01 | 0.90% | 0.89% | 0.03 | 4.52% | 4.51% | 0.01 | 1.07% | 1.07% |
| 2023-03-31 | 0.88 | 0.86 | 0.81 | 92.32% | 92.47% | 0.00 | 0.24% | 0.23% | 0.05 | 5.69% | 5.58% | 0.02 | 1.75% | 1.72% |
| 2022-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 93.64% | 93.66% | 0.01 | 1.18% | 1.18% | 0.03 | 4.96% | 4.94% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2022-09-30 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 93.98% | 94.00% | 0.00 | 0.70% | 0.70% | 0.02 | 5.14% | 5.12% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 92.50% | 92.64% | 0.00 | 1.26% | 1.23% | 0.01 | 4.62% | 4.53% | 0.00 | 1.62% | 1.60% |