汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C
(014223)公募FOF
1.2075
0.19%+0.0023
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.92%
- 最近一季：28.81%
- 最近半年：29.53%
- 今年以来：35.08%
- 最近一年：49.24%
- 最近两年：21.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.75%
- 成立日期：2023-02-21
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2075 |
1.2075 |
0.19% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.14% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2069 |
1.2069 |
1.30% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.29% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1949 |
1.1949 |
0.36% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1906 |
1.1906 |
0.74% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1819 |
1.1819 |
0.74% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.69% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.37% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1858 |
1.1858 |
4.37% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1362 |
1.1362 |
1.33% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1213 |
1.1213 |
-1.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1331 |
1.1331 |
-1.50% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1504 |
1.1504 |
4.49% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1010 |
1.1010 |
-5.14% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.23% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1633 |
1.1633 |
-3.07% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2002 |
1.2002 |
2.20% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1744 |
1.1744 |
0.23% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1717 |
1.1717 |
3.22% |