汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C

(014223)公募FOF
+添加自选
1.2075 0.19%+0.0023
单位净值 [2025-09-24]
1.2075
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：6.92%
  • 最近一季：28.81%
  • 最近半年：29.53%
  • 今年以来：35.08%
  • 最近一年：49.24%
  • 最近两年：21.58%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：20.75%
  • 成立日期：2023-02-21
  • 基金经理：李彪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.98亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000688 景顺长城研究精选股票A 10.61% 1346.89 2091.71 -325.51 (-4.46%)
2 006567 中泰星元灵活配置混合A 6.50% 483.41 1281.85 320.00 (2.75%)
3 210002 金鹰红利价值混合A 6.23% 613.76 1227.51 新增
4 010385 华安汇嘉精选混合A 5.77% 1100.00 1136.85 220.92 (0.31%)
5 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 5.70% 1000.00 1124.00 472.00 (1.30%)
6 011066 大成高鑫股票C 5.63% 249.45 1110.41 50.00 (-0.05%)
7 000925 汇添富外延增长主题股票A 5.13% 727.77 1011.60 130.00 (1.19%)
8 519133 海富通改革驱动混合 5.02% 569.66 990.46 110.00 (0.48%)
9 003567 华夏行业景气混合 4.27% 274.30 841.85 新增
10 001801 汇添富达欣混合A 4.20% 490.20 828.43 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 9.25% 803.41 2194.27 0.00 (-0.87%)
2 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 7.00% 1472.00 1658.94 0.00 (-0.35%)
3 159915 易方达创业板ETF 6.59% 700.00 1562.40 新增
4 000925 汇添富外延增长主题股票A 6.32% 857.77 1497.67 286.00 (1.66%)
5 000688 景顺长城研究精选股票A 6.15% 1021.37 1458.52 -248.69 (-1.95%)
6 515080 招商中证红利ETF 6.15% 900.00 1458.00 0.00 (-0.30%)
7 010385 华安汇嘉精选混合A 6.08% 1320.92 1442.71 650.00 (2.67%)
8 011066 大成高鑫股票C 5.58% 299.45 1324.43 0.00 (-0.41%)
9 519133 海富通改革驱动混合 5.50% 679.66 1303.58 -6.86 (-0.46%)
10 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 4.95% 457.31 1173.47 0.00 (-0.46%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 010385 华安汇嘉精选混合A 8.75% 1970.92 2052.52 0.00 (-1.05%)
2 006567 中泰星元灵活配置混合A 8.38% 803.41 1964.90 50.00 (-0.50%)
3 000925 汇添富外延增长主题股票A 7.98% 1143.77 1872.35 新增
4 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 6.65% 1472.00 1558.85 128.00 (-0.36%)
5 515080 招商中证红利ETF 5.85% 900.00 1371.60 0.00 (-0.65%)
6 011066 大成高鑫股票C 5.17% 299.45 1213.60 0.00 (-0.75%)
7 519133 海富通改革驱动混合 5.04% 672.79 1182.70 0.00 (-0.57%)
8 010761 华商甄选回报混合A 4.86% 854.41 1139.87 0.00 (-0.53%)
9 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 4.49% 457.31 1054.11 90.00 (1.25%)
10 017593 汇添富添添乐双盈债券C 4.28% 913.24 1004.84 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 7.88% 853.41 2035.98 0.00 (-1.66%)
2 010385 华安汇嘉精选混合A 7.70% 1970.92 1988.86 -489.55 (-3.26%)
3 110025 易方达资源行业混合 6.31% 1210.31 1629.08 -408.23 (-3.21%)
4 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 6.29% 1600.00 1624.00 新增
5 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 5.74% 547.31 1483.77 0.00 (-0.28%)
6 515180 易方达中证红利ETF 5.22% 1018.00 1347.83 新增
7 515080 招商中证红利ETF 5.20% 900.00 1341.90 新增
8 519133 海富通改革驱动混合 4.47% 672.79 1153.43 2.57 (-0.86%)
9 011066 大成高鑫股票C 4.42% 299.45 1142.69 新增
10 010761 华商甄选回报混合A 4.33% 854.41 1118.77 590.00 (1.59%)
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