招商添悦纯债D
(014367)公募债券型
1.0565
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1722
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：10.05%
- 成立以来：18.13%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||