中欧多元价值三年持有混合A
(014404)公募混合型
0.7328
0.54%+0.0039
单位净值 [2024-05-16]
0.7328
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：11.13%
- 最近一季：15.35%
- 最近半年：-7.59%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：-15.37%
- 最近两年：-12.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.72%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 96721.73 | 68.61% | 92.39% |
| 采矿业 | 4413.92 | 3.13% | 4.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1341.26 | 0.95% | 1.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 1116.02 | 0.79% | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1055.32 | 0.75% | 1.01% |
| 批发和零售业 | 24.31 | 0.02% | 0.02% |
| 教育 | 19.80 | 0.01% | 0.02% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 106008.99 | 67.63% | 96.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1680.39 | 1.07% | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 1516.51 | 0.97% | 1.38% |
| 采矿业 | 998.92 | 0.64% | 0.91% |
| 批发和零售业 | 26.76 | 0.02% | 0.02% |
| 教育 | 18.90 | 0.01% | 0.02% |