中欧多元价值三年持有混合A
(014404)公募混合型
0.7328
0.54%+0.0039
单位净值 [2024-05-16]
0.7328
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：11.13%
- 最近一季：15.35%
- 最近半年：-7.59%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：-15.37%
- 最近两年：-12.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：-26.72%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||