中欧多元价值三年持有混合A
(014404)公募混合型
1.1337
0.58%+0.0065
单位净值 [2025-10-21]
1.1337
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：15.42%
- 最近半年：25.13%
- 今年以来：36.66%
- 最近一年：34.25%
- 最近两年：48.55%
- 最近三年：28.10%
- 成立以来：13.37%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：袁维德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||