惠升中证同业存单AAA指数7天持有
(014426)公募债券型指数型
1.0791
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-21]
1.0851
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：3.91%
- 最近三年：6.16%
- 成立以来：8.53%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：卓勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0791 | 1.0851 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0791 | 1.0851 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0790 | 1.0850 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0790 | 1.0850 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0790 | 1.0850 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0789 | 1.0849 | -0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0790 | 1.0850 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0788 | 1.0848 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0788 | 1.0848 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0785 | 1.0845 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.11% | 0.26% | 0.68% | 1.58% | 0.94% |
| 同类型排名 | 4971/6919 | 3536/6919 | 2010/6919 | 3137/6919 | 5143/6919 | 3481/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.93亿份 | 110779 |
基金经理
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卓勇 上任时间：2021-12-16
卓勇先生:中国,研究生、硕士。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2019年11月8日起担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月27日起担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年7月7日起担任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理,2020年9月2日起担任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-28 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-22 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2024-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告 |