惠升中证同业存单AAA指数7天持有
(014426)公募债券型指数型
1.0806
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0866
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：6.28%
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：卓勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0806 | 1.0866 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0805 | 1.0865 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0806 | 1.0866 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0806 | 1.0866 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0805 | 1.0865 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0805 | 1.0865 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0804 | 1.0864 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0804 | 1.0864 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0804 | 1.0864 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0803 | 1.0863 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.07% | 0.27% | 0.60% | 1.38% | 1.07% |
| 同类型排名 | 1379/6823 | 821/6823 | 2785/6823 | 3070/6823 | 4278/6823 | 3552/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.33亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 15.93亿份 | 110779 |
基金经理
更多
卓勇 上任时间：2021-12-16
卓勇先生:中国,研究生、硕士。曾任中信建投证券固定收益部自营投资总监、广州吉富创业投资公司投资部副总经理、深圳康曼德资本管理有限公司董事总经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2019年11月8日起担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年4月27日起担任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年7月7日起担任惠升和悦债券型证券投资基金基金经理,2020年9月2日起担任惠升和煦88个月定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-25 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-28 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-22 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2024-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 |