惠升中证同业存单AAA指数7天持有
(014426)公募债券型指数型
1.0806
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0866
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：6.28%
- 成立以来：8.68%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：卓勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-25 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-28 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-22 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-01-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2024-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告 |