中航中证同业存单AAA指数7天持有
(014428)公募债券型指数型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：3.33%
- 最近三年：5.39%
- 成立以来：7.40%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：傅浩 李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% |
| 2025-10-20 | 1.0740 | 1.0740 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0739 | 1.0739 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0738 | 1.0738 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0737 | 1.0737 | 0.03% |
| 2025-09-30 | 1.0734 | 1.0734 | 0.02% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.09% | 0.24% | 0.59% | 1.34% | 0.96% |
| 同类型排名 | 4607/6919 | 4450/6919 | 2133/6919 | 3582/6919 | 5499/6919 | 3428/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.10亿份 | 125648 |
李祥源 上任时间：2022-05-23
李祥源先生:国籍中国、硕士学位。澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作;2019年10月16日至今担任泰达宏利货币市场基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
傅浩 上任时间：2023-07-31
傅浩先生:中国国籍,华中科技大学理学硕士;2007年7月至2011年8月,任职于东兴证券研究所,担任固定收益研究员;2011年8月至2013年4月,任职于中邮证券股份有限责任公司,担任投资主办人;2013年5月至2014年4月,任职于民生证券股份有限公司,担任投资经理;2014年5月至2016年11月,任职于中加基金管理有限公司固定收益部,担任投资经理;2016年11月29日加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任固定收益部基金经理助理、 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加北京加和基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-25 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加杭州银行股份有限公司杭E家平台为销售机构的公告 |
| 2025-06-13 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-06-06 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加华宝证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-26 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-25 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-15 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-04-02 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分开放式基金开通基金转换业务的公告 |
| 2025-03-19 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-03-14 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-02-12 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-01-24 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |