中航瑞夏一年定开债发起A

(014435)公募债券型
+添加自选
1.0090 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-23]
1.1010
累计净值 [2025-10-23]
       
净值估算 [2025-10-23   ]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：-0.36%
  • 最近半年：0.04%
  • 今年以来：-0.20%
  • 最近一年：1.65%
  • 最近两年：5.67%
  • 最近三年：7.54%
  • 成立以来：10.38%
  • 成立日期：2021-12-22
  • 基金经理：汪术勤 茅勇峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：33.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中航
最近两年行业配置比例图