中航瑞夏一年定开债发起A
(014435)公募债券型
1.0090
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-23]
1.1010
累计净值 [2025-10-23]
净值估算 [2025-10-23 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.20%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：7.54%
- 成立以来：10.38%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：汪术勤 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||