天弘新享一年定开债券发起
(014451)公募债券型
1.0173
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1110
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.00%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：8.35%
- 成立以来：11.45%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：LIU DONG (刘冬) 程明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025100 | 2025-11-07 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-12 |
| 3 | 0.013600 | 2024-01-05 |
| 4 | 0.035000 | 2023-06-08 |